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信息披露事務(wù)管理人/董事會秘書 |
王淑儉 |
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職務(wù) |
董事,、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān) |
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電話 |
010-62780880 |
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傳真 |
010-62780782 |
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電子郵箱 |
[email protected] |
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公司網(wǎng)址 |
xurb.cn |
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聯(lián)系地址及郵政編碼 |
北京市海淀區(qū)蘇州街3號8層802-A01,，郵編：100080 |
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公司指定信息披露平臺的網(wǎng)址 |
www.neeq.com.cn |
| 公司年度報告?zhèn)渲玫?br /> |
董事會辦公室 |
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本期（末） |
上期（末） |
本期（末）比上期（末）增減比例% |
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資產(chǎn)總計 |
156,036,600.82 |
108,642,362.31 |
43.62% |
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歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) |
117,635,041.06 |
90,477,312.53 |
30.02% |
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營業(yè)收入 |
161,407,944.52 |
103,910,556.88 |
55.33% |
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歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 |
32,198,818.55 |
17,181,256.96 |
87.41% |
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歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 |
31,216,647.93 |
15,943,217.97 |
- |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
15,160,152.33 |
572,383.64 |
2,548.60% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
30.82% |
23.43% |
- |
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基本每股收益（元/股） |
0.64 |
0.35 |
82.86% |
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稀釋每股收益（元/股） |
- |
- |
- |
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歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） |
2.33 |
1.79 |
30.17% |
2.2 普通股股本結(jié)構(gòu)
單位：股
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股份性質(zhì) |
期初 |
本期變動 |
期末 |
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數(shù)量 |
比例% |
數(shù)量 |
比例% |
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無限售條件股份 |
無限售股份總數(shù) |
23,951,332 |
47.42% |
-785,332 |
23,166,000 |
45.87% |
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其中：控股股東、實際控制人 |
4,786,000 |
9.48% |
0 |
4,786,000 |
9.48% |
|
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董事,、監(jiān)事,、高管 |
8,228,000 |
16.29% |
608,000 |
8,836,000 |
17.50% |
|
|
核心員工 |
3,262,000 |
6.46% |
47,500 |
3,309,500 |
6.55% |
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|
有限售條件股份 |
有限售股份總數(shù) |
26,552,668 |
52.58% |
785,332 |
27,338,000 |
54.13% |
|
其中：控股股東、實際控制人 |
14,358,000 |
28.43% |
0 |
14,358,000 |
28.43% |
|
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董事,、監(jiān)事,、高管 |
26,298,000 |
52.07% |
960,000 |
27,258,000 |
53.97% |
|
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核心員工 |
90,000 |
0.18% |
37,500 |
127,500 |
0.25% |
|
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總股本 |
50,504,000 |
- |
0 |
50,504,000 |
- |
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普通股股東人數(shù) |
普通股股東人數(shù) |
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序號 |
股東名稱 |
期初持股數(shù) |
持股變動 |
期末持股數(shù) |
期末持股比例% |
期末持有限售股份數(shù)量 |
期末持有無限售股份數(shù)量 |
| 1 |
謝 江 |
19,144,000 |
0 |
19,144,000 |
37.91% |
14,358,000 |
4,786,000 |
| 2 |
王淑儉 |
7,580,000 |
-250,000 |
7,330,000 |
14.51% |
5,685,000 |
1,645,000 |
| 3 |
程 剛 |
5,570,000 |
0 |
5,570,000 |
11.03% |
4,177,500 |
1,392,500 |
| 4 |
郭紅政 |
2,108,000 |
0 |
2,108,000 |
4.17% |
0 |
2,108,000 |
| 5 |
張智廣 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
3.96% |
0 |
2,000,000 |
| 6 |
朱愛霞 |
1,848,000 |
0 |
1,848,000 |
3.66% |
1,386,000 |
462,000 |
| 7 |
侯 艷 |
1,646,000 |
-53,000 |
1,593,000 |
3.16% |
0 |
1,593,000 |
| 8 |
孫 珮 |
1,400,000 |
0 |
1,400,000 |
2.77% |
0 |
1,400,000 |
| 9 |
黃慧英 |
800,000 |
0 |
800,000 |
1.58% |
0 |
800,000 |
| 10 |
楊 欣 |
728,000 |
0 |
728,000 |
1.44% |
546,000 |
182,000 |
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合計 |
42,824,000 |
-303,000 |
42,521,000 |
84.19% |
- |
16,368,500 |
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普通股前五名或持股10%及以上股東間相互關(guān)系說明：
第七大股東侯艷為第一大股東謝江之妻，第九大股東黃慧英為第一大股東謝江之母,，其余股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,。
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侯 艷 |
謝 江 |
黃慧英 |
謝若男 | 其他股東 |
| 3.16% | 37.91% | 1.58% | 0.004% | 57.36% |
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42.64% |
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北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 |
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1,、 重要會計政策變更①根據(jù)財政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2018]15號）,，經(jīng)本公司第二屆董事會第五次會議決議通過，本公司對財務(wù)報表格式進(jìn)行了以下修訂： A,、資產(chǎn)負(fù)債表 將原“應(yīng)收票據(jù)”及“應(yīng)收賬款”行項目整合為“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”,； 將原“應(yīng)收利息”及“應(yīng)收股利”行項目歸并至“其他應(yīng)收款”； 將原“固定資產(chǎn)清理”行項目歸并至“固定資產(chǎn)”,； 將原“工程物資”行項目歸并至“在建工程”,； 將原“應(yīng)付票據(jù)”及“應(yīng)付賬款”行項目整合為“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項目； 將原“應(yīng)付利息”及“應(yīng)付股利”行項目歸并至“其他應(yīng)付款”,； 將原“專項應(yīng)付款”行項目歸并至“長期應(yīng)付款”,。 B、利潤表 從原“管理費用”中分拆出“研發(fā)費用”,； 在“財務(wù)費用”行項目下分別列示“利息費用”和“利息收入”明細(xì)項目,。 C、股東權(quán)益變動表 在“股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)”行項目下,，將原“結(jié)轉(zhuǎn)重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動”改為“設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益”,。 本公司對可比期間的比較數(shù)據(jù)按照財會[2018]15號文進(jìn)行調(diào)整。 財務(wù)報表格式的修訂對本公司的資產(chǎn)總額,、負(fù)債總額,、凈利潤、其他綜合收益等無影響,。 ②根據(jù)財政部《關(guān)于2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式有關(guān)問題的解讀》,，本公司作為個人所得稅的扣繳義務(wù)人，根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續(xù)費在“其他收益”中填列,，對可比期間的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,，調(diào)增2017年度其他收益15,128.32，調(diào)減2017年度營業(yè)外收入15,128.32,。 2,、 重要會計估計變更 報告期內(nèi)本公司無重要會計估計變更事項。 |
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科目 |
上年期末（上年同期） |
上上年期末（上上年同期） |
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調(diào)整重述前 |
調(diào)整重述后 |
調(diào)整重述前 |
調(diào)整重述后 |
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管理費用 |
17,616,640.49 |
12,789,287.41 |
14,042,144.50 |
9,514,136.45 |
|
研發(fā)費用 |
- |
4,827,353.08 |
- |
4,528,008.05 |
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應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 |
- |
46,845,420.41 |
- |
24,148,311.50 |
|
應(yīng)收票據(jù) |
3,854,309.60 |
- |
200,000.00 |
- |
|
應(yīng)收賬款 |
42,991,110.81 |
- |
23,948,311.50 |
- |
|
其他收益 |
37,699.06 |
52,827.38 |
- |
- |
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營業(yè)外收入 |
16,445.91 |
1,317.59 |
827,517.11 |
827,517.11 |
|
營業(yè)利潤 |
21,416,037.24 |
21,431,165.56 |
13,439,336.00 |
13,439,336.00 |