根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》,、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于發(fā)布<掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答（三）—募集資金管理,、認(rèn)購(gòu)協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資>的通知》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告[2016]63號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,，北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)對(duì)公司2015年度以來股票發(fā)行募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查,，并編制了《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
一,、募集資金基本情況
公司掛牌以來共完成了1次股票發(fā)行,，2016年7月公司完成該次股票發(fā)行，募集資金1521萬(wàn)元,，本次募集資金情況如下：
公司分別于2016年3月31日和2016年4月21日召開的第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2015年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于<北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司股票發(fā)行方案>的議案》,，根據(jù)該方案，公司發(fā)行股份數(shù)量不超過400萬(wàn)股,，每股價(jià)格為人民幣5元,，預(yù)計(jì)發(fā)行募集資金總額不超過2,000萬(wàn)元。截至2016年5月5日,，本次實(shí)際募集新增股份數(shù)量為304.2萬(wàn)股,，募集資金1,521萬(wàn)元全部出資到位。2016年5月16日,，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具編號(hào)為（2016）京會(huì)興驗(yàn)字第11000018號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》,，對(duì)上述增資事項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證。2016年6月13日,，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司股票發(fā)行股份登記的函》,，對(duì)公司本次股票發(fā)行的備案申請(qǐng)予以確認(rèn)。
二,、募集資金存放情況
本次股票發(fā)行公司原未設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶,，投資者繳納的認(rèn)購(gòu)款存放于公司在北京銀行股份有限公司清華園支行開立的一般賬戶中，賬號(hào)名稱：北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司,，賬號(hào)：20000031885100010702006,。
截至2016年6月30日，公司募集資金存放賬戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備注
北京銀行股份有限公司清華園支行 20000031885100010702006 15,216,216.71 -
合計(jì) 15,216,216.71 -
截至2016年8月31日,，公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備注
北京銀行股份有限公司清華園支行 20000031885100010702006 12,439,322.71 -
合計(jì) 12,439,322.71 -
募集資金三方監(jiān)管協(xié)議目前正在簽署過程中,公司將繼續(xù)跟進(jìn)后續(xù)與主辦券商及北京銀行股份有限公司清華園支行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議,，進(jìn)行專項(xiàng)賬戶管理,。公司將嚴(yán)格按照已披露的股票發(fā)行方案中的用途，規(guī)范募集資金的使用和管理,。
三,、募集資金使用情況
截至2016年6月30日止，公司本次募集資金已使用0元,，情況如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 金額
一,、募集資金總額 15,210,000.00
二、變更用途的募集資金總額 0.00
三,、使用募集資金總額 0.00
具體用途： -
四,、剩余募集資金 15,216,216.71(其中包含募集資金利息凈額6,216.71元)
注：2016年5月4日，北京銀行股份有限公司清華園支行于募集資金賬戶自動(dòng)劃轉(zhuǎn)35元手續(xù)費(fèi)（支票費(fèi)用-對(duì)公）,。公司在發(fā)現(xiàn)該等情形后,，于2016年5月5日以現(xiàn)金方式及時(shí)補(bǔ)足該筆手續(xù)費(fèi)。
2016年7月1日至2016年8月31日期間,，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 金額
一,、截至2016年6月30日募集資金余額 15,216,216.71
二、變更用途的募集資金 0.00
三,、使用募集資金 2,776,894.00
具體用途： -
支付經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 2,326,894.00
其他情況（支付股票發(fā)行相關(guān)費(fèi)用） 450,000.00
四,、截至2016年8月31日募集資金余額 12,439,322.71
本次募集資金不存在控股股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移本次股票發(fā)行募集資金的情形,，也不存在在取得股轉(zhuǎn)系統(tǒng)出具本次股票發(fā)行股份登記函之前使用本次股票發(fā)行募集資金的情形,。同時(shí),公司募集資金也沒有用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人,、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資,，沒有直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。
四,、變更募集資金使用用途的資金使用情況
公司不存在變更募集資金使用用途的情況,。
五、募集資金使用及披露的問題
公司嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》,、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)指南》等相關(guān)規(guī)定使用募集資金，及時(shí),、真實(shí),、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息,，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)行為,。
根據(jù)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過的《股票發(fā)行方案》，公司本次募集資金用途為：主要用于加大公司市場(chǎng)開拓力度,、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,、提高公司盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)擇機(jī)進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購(gòu),。公司在本次股票發(fā)行獲得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具的股份登記函后,，未變更原募集資金的用途。
公司制定的《募集資金管理制度》經(jīng)2016年9月9日召開的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,，并提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。公司《募集資金管理制度》將對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用,、變更,、監(jiān)管等進(jìn)行規(guī)定。
未來公司將嚴(yán)格按照《公司法》,、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》,、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》,、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí),、真實(shí),、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016 年9月20日
